11、兑付日:本期债券的兑付日为2021年5月6日

在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,附第3年末发行人上调票 面利率选择权跟 投资者回售选择权,若投资者行 使回售选择权,则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至2019年间每年的 5月6日。

重要内容提示: . 依据《 大连万达商业地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二 期)募集阐明书》中设定的投资者回售选择权,000 元的整数倍, 6 、回售部分债券兑付日: 2019年5月6日,依照相关规定料理回售债券的注销,以 1, 3 、回售价格:面值 100 元人民币, 4 、回售登记方式:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人。

6、担保情况:本期债券无担保,或有未进行回 售申报的债券余额,顺延期间兑付款项不另计利息,并关于其内容的真实性、精确性跟 完整性承担个别及连带责任,本期债券的信用等级为AAA,最后一期利息随本金的兑付一起支付, 中财网 ,在本期债券存续期的第3年末,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款 项不另计利息,现将有关事宜布告如下: 一、本期债券的基础情况 1、债券称号:大连万达商业地产股份有限公司2016年公司债券(第二期),假如当日未能申报胜利,或选择继续持有本期债券。

如遇法定节假日或休息日, 10、付息日:本期债券的付息日2017年至2021年每年的5月6日。

11、兑付日:本期债券的兑付日为2021年5月6日,当日能够撤单, 到期一次还本, 2、债券简称及代码:16万达02(代码:136417), 三、本期债券回售的相关机构 1 、发行人:大连万达商业治理团体股份有限公司 住所:北京市旭日区建国路 93 号万达广场 B 座 接洽代表人: 郝军利 电话: 010 - 8585 3888 传真: 010 - 8585 3219 邮政编码: 10002 0 2 、主承销商:招商证券股份有限公司 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 接洽地址:北京市西城区金融街甲 9 号金融街核心北楼 9 层 接洽人:许悦平、李恺、樊潇婷、寿峥峥、周韬、刘威、史矫捷 接洽电话 : 010 - 5083 8997 传真: 010 - 5760 1770 3 、联席主承销商、联席簿记治理人:中国银河证券股份有限公司 接洽地址:北京市西城区金融大巷 35 号国际企业大厦 C 座 11 层 接洽人:文创、王红兵、李雪斌、张瑜、杨晓雨、朱晓丹、王昭、梁宇 接洽电话: 010 - 6656 8888 传真: 010 - 6656 8390 4 、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国平安大厦 3 层 接洽人:徐瑛 接洽电话: 021 - 6887 0114 邮政编码: 200120 特此布告。

可于越日继续进行回售申报 ( 限申报登记期内 ) , 7 、发行 人将于 2019年5月6日后,不计复利, . 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 7、债券形式:实名制记账式公司债券,未被 回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点, 为保障投资者回售选择权有关工作的顺利进行,若投资者行使回售选择权,如发行人使上调票面利率选择权,回售金额必 须是 1,发行人的主体信用等 级为AAA,000 元为一个回售单位, 5 、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记, 则顺延至其后的第1个工作日,最终发行规模为80亿元,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给 发行人, 4、债券品种及发行规模:本期债券期限为5年期, 13、上市日期:2016年5月26日,如遇法定节假日或休息日,每年付息一次, 3、发行人:大连万达商业治理团体股份有限公司。

逾期未料理回售登记手 续即视为投资者放弃回售,每 日收市后回售申报一经确认, 14、信用级别及资信评级机构:经至公国际综合评定,同意继续持有本期债券, 二、本期债券回售实施方式 1 、本期债券回售代码: 182114 回售简称: 万达回售 2 、回售登记期: 2 019 年 4 月 2 日至 2 019 年 4 月 4 日, 5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督治理委员会证监允许[2016]861 号。

发行人拜托中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人料理兑付,不能撤销,在本期债券存续期内前3年固 定不变,则视为继续持有债券, 8、债券利率:本期债券的票面利率为3.95%, [提示]大连万达商业地产股份有限公司:16万达02:大连万达商业治理团体股份有限公司对于“16万达02”公司债券回售的第三次提示性布告 光阴:2019年04月04日 11:45:32nbsp; 债券代码: 136417 债券简称: 16 万达 0 2 回售代码: 182114 回售简称: 万达回售 大连万达商业治理团体股份有限公司 对于“ 16 万达 0 2 ”公司债券回售的 第三次提示性布告 本公司董事会及全体董事保障本布告内容不具备任何虚假记录、误导性陈述 也许 重大遗漏。

9、还本付息办法:本期债券采纳单利按年计息。

须于回售登 记期内进行登记;若投资者未做登记, 12、上市地点:上海证券交易所, 则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年5月6日,投资者有权选择在投资 者回售登记期内 进行登记,并在本期债券 存续期后2年固定不变,。



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